广州境外ODI备案申请要求及资料

ODI备案登记的条件要求

我们先来看一下办理ODI的要求：

1、境内公司好是成立满1年以上，因为满1年的企业，可以提供完整的审计报告。但不满一年也还是可以办理的，具体要结合公司的情况来看。

2、审计报告必须是盈利的，其中净资产和净利润要大于对外的投资额，公司的资产负债率好低于70%，越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。

3、公司股东的背景，资金的来源必须是合法、真实的。

ODI备案需要哪些资料?

上述资料中的境外投资备案表、公司董事股东决议、前期工作落实情况说明，架构图我们都会帮您准备，您只需在上述文件盖章签字即可。

ODI备案流程和时间

把资料提交商务部和发改委进行核准或备案

拿着证书到银行做外汇登记

把进行资金合规的打出境

ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》。两部门证书有效期和后期相关变更。境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件，外汇进出才能不受限制。

中国企业提供了中国企业境外投资的基本流程。

一、初步规划考察。我国企业应当结合目标国家的政治、法律、经济形势、市场准入、劳动及税收等方面对投资风险进行总体评估，选择交易结构。由于目标国家的法律可能与我国不尽相同，要特别注意诸如反垄断审查、财务处理等问题。

二、尽职调查。在完成了初步的考察后，如企业决定进行海外投资，则聘请的咨询服务公司配合尽职调查，调查内容包括法律、财务、税务、知识产权、劳务、合规性及投资目标优势领域等多个方面，及时解决发现的问题，并适时重新评估投资风险，也为后续谈判及起草文件提供依据。

三、谈判及签署。中国企业海外投资进入是执行阶段，就涉及的主要协议内容，包括标的、价格、交割、保证与陈述、违约责任、适用法律及争议解决等问题作出起草规定。

四、项目实施。该阶段主要是通过我国和即将要投资国家的批准，其中我国对于企业境外投资的审批主要涉及到发改委、商务部和外管局三个部门。发改委方面主要就项目核准权限、登记、备案、信息报告等方面予以审核管理；商务部对境外投资项目的地点的投资环境、投资导向、履行国际协定等方面予以审核；外管局则主要负责外汇资金来源审查、登记及资金汇出的核准。