广州市中长期外债备案办理指南与资料清单

广州市中长期外债备案办理指南与资料清单如下：

办理指南

1. 了解政策与评估需求：企业需熟悉国家发改委及广州市地方金融监管局等相关部门发布的关于外债管理的政策法规，如《企业中长期外债审核登记管理办法》等。合理评估自身融资需求，确定借款规模、期限、利率等关键因素。

2. 准备申请材料：按要求准备企业基本信息、财务、外债相关等材料，确保材料真实、准确、完整。

3. 在线申请与提交材料：登录国家发改委指定的电子政务平台或者广东省 /广州市的地方政府服务网站提交外债备案申请。完整准确地填写《境内机构借用中长期国际商业贷款登记表》等相关表格，并加盖企业公章。将所有必要的支持文件扫描后上传至系统。

4. 审核与反馈：提交后，发改委及相关地方部门会对申请材料进行初步审查，如发现材料不全或有误，可能会要求企业补充材料或做出修正。材料齐全且符合条件的情况下，发改委将给出正式的批准意见。

5. 领取证书：一旦获得批准，企业可以从发改委处领取《境内机构借用中长期国际商业贷款登记证》或其他形式的批准文件。

6. 后续操作与合规管理：凭批准文件到银行开立专门的“外债专户”。严格按照备案登记的用途使用外债资金，建立外债资金使用台账。按规定定期向备案机构报告外债的变动情况和使用情况，确保按期偿还本息。

资料清单

1. 企业基本信息材料

• 营业执照副本及复印件：加盖企业公章。

• 组织机构代码证：已实施多证合一的企业无需提供。

• 税务登记证：或提供税号证明。

• 企业章程：原件或加盖企业公章的复印件。

• 法定代表人身份证明：法定代表人身份证复印件，非法定代表人亲自办理的，还需授权委托书及被授权人身份证明。

2. 财务资料

• 经审计的财务报表：近三年的资产负债表、利润表和现金流量表等，企业成立时间不足三年的，提供自成立以来的财务报表。

• 还款能力证明：如银行出具的授信额度证明、担保函等。

3. 融资计划及相关合同

• 中长期外债合同或协议：合同或协议的正本及中文翻译件，需明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。

• 外债申请书或备案登记申请书：详细说明外债的用途、金额、期限、还款来源等情况。

• 资金用途说明：具体说明外债资金的使用计划和流向。

4. 项目相关材料（如适用）

• 项目可行性研究报告：包括项目概况、市场分析、技术方案、投资估算、经济效益分析等内容。

• 项目批准文件：如项目备案、核准或审批文件等。

5. 其他材料

• 股东决议或董事会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意。

• 担保材料：如外债有担保措施，需提供担保合同、担保人的资质证明及信用状况等相关材料。

• 外汇账户信息：包括账户名称、账号、开户行等。

• 外汇业务资格证书：外汇局核准的外汇业务资格证书（如有）。

• 外汇收支结算报告：企业的外汇收支结算报告等。

• 真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整。

• 行业资质证明：特殊行业需提供相应的行业资质证明或环保证明等文件。

• 承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函：申请境外发行债券时需提供。

企业基本信息材料具体包含哪些内容？

申请广州市中长期外债备案时，财务材料有哪些特殊要求？

长期外债备案成功后，企业需要遵守哪些规定和限制？